פנה אלינו
מסלול כללי |
קוד אוצר: 512245812-00000000000168-2009-000
תיק בעל מדיניות השקעה כללית. נכסי הקרן מנוהלים במסלול זה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות, כאשר לכל היותר 30% מהנכסים יושקעו, באגרות חוב מסוג ערד , באגרות חוב מיועדות המונפקות ע"י מדינת ישראל, צמודות למדד ונושאות ריבית אפקטיבית של 4.86%.
***המסלול נסגר למצטרפים חדשים מינואר 2016 ***
לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן
רשימת נכסים רבעונית (לרשימות נוספות ראה טבלה בתחתית העמוד):
| שנה | תאריך דוח | תאריך פרסום הדוח (עבור רשימת נכסים רבעונית) |
|---|---|---|
| 2019 | 30/09/2019 | 04 בדצמבר 2019 |
תשואות
| תקופה | תשואה | הרכב תשואה |
|---|---|---|
| ינואר | 0.21% | תשואה על השקעות |
| פברואר | תשואה על השקעות | |
| מרץ | תשואה על השקעות | |
| אפריל | תשואה על השקעות | |
| מאי | תשואה על השקעות | |
| יוני | תשואה על השקעות | |
| יולי | תשואה על השקעות | |
| אוגוסט | תשואה על השקעות | |
| ספטמבר | תשואה על השקעות | |
| אוקטובר | תשואה על השקעות | |
| נובמבר | תשואה על השקעות | |
| דצמבר | תשואה על השקעות | |
| תשואה מצטברת מתחילת השנה | 0.21% | תשואה על השקעות |
| 12 חודשים אחרונים | 9.13% | תשואה על השקעות |
| שנת 2019 | 11.35% | תשואה על השקעות |
| שנת 2018 | 1.64% | תשואה על השקעות |
| שנת 2017 | 7.95% | תשואה על השקעות |
| שנת 2016 | 4.45% | תשואה על השקעות |
| שנת 2015 | 3.66% | תשואה על השקעות |
| שנת 2014 | 7.02% | תשואה על השקעות |
| תשואה מצטברת ל-5 שנים | 32.27% | תשואה על השקעות |
הרכב נכסים
| אפיק | 31/01/2020 |
|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.18% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | 9.08% |
| מניות וני"ע סחירים אחרים | 35.06% |
| אג"ח מיועדות | 27.81% |
| השקעות אחרות | 11.93% |
| פיקדונות והלוואות | 10.09% |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.85% |
| סה"כ | 100.00% |
| סה"כ באלפי ש"ח | 87,508,151 |
| תרומה לתשואה הכוללת |
|---|
רשימת נכסים
| שנה | תאריך דוח | תאריך פרסום הדוח (עבור רשימת נכסים רבעונית) |
|---|---|---|
| 2018 |
30/09/2018
|
3 בדצמ 2018 |
| 2019 |
31/03/2019
|
5 ביונ 2019 |
| 2018 |
31/12/2018
|
7 באפר 2019 |
לצפייה בסך נכסים, דמי ניהול ועמלות, לתרשים צדדים קשורים, דיווחים ופרסומים, למידע בדבר מסגרת כללית של הערכות החברה בטיפול בחובות בעייתיים
Complementary Content
- ${title}
${loading}
- ${title}
${loading}